期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.11.11)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列對場外期權(quán)市場股指期貨期權(quán)合約的說法正確的是（）。

2.判斷題美元指數(shù)通過計算美元和對選定的一攬子貨幣的綜合變化率來衡量美元的強弱程度。

3 假設(shè)當(dāng)前某期貨的價格為50元。交易者進行開倉買入交易并持有到期。在期貨到期交割時，期貨價格為60元，那么交易者交割時所需要付出的金額為（）。

4.判斷題非沖銷式干預(yù)就是指中央銀行在干預(yù)外匯市場的同時，采取其他金融政策工具與之配合，以改變因外匯干預(yù)而造成的貨幣供應(yīng)量的變化。（）

5 期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

6.判斷題在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

7 2014年2月18日，央行近半年來首次進行正回購，其行為對國債期貨的影響為（）。

8 最具影響力的PMI包括（）。

9.判斷題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

10 某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00％，銀行報出的浮動利率為6個月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP，那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀行報出的價格通常為（）。

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